Laporan Transaksi Keluar Masuk Kas di Tangan

Proses pencatatan transaksi keuangan diperlukan agar Anda bisa mengetahui siklus perputaran kas keuangan Anda yang digunakan untuk bertransaksi dalam menjalankan bisnis, serta mengetahui sisa saldo Kas yang masih tersedia.

Kas Keuangan ini terbagi dalam Kas di Tangan dan Kas di Bank. Kas di Tangan merupakan kas keuangan tunai yang Anda pegang atau simpan di dalam brangkas. Sedangkan Kas di Bank merupakan kas keuangan yang tersimpan di masing-masing rekening Akun Bank Perusahaan.

Dengan adanya laman ini, Anda sebagai pemilik bisnis dapat mengetahui detail transaksi Kas di Tangan maupun Kas di bank tersebut digunakan untuk apa serta sisa saldo tinggal berapa, hanya melalui smartphone Anda.

Mencatat transaksi keuangan untuk Kas di Tangan

Proses ini dapat dilakukan pada fitur Catatan Transaksi manual yang telah di sediakan di bagian atas pada laman KAS DI TANGAN (Navigasi: Laporan > Kas di Tangan).

• Pada kolom Saldo saat ini, akan muncul nominal saldo kas di tangan perusaahan saat ini.
• Pada kolom Jenis Transaksi, silahkan pilih jenis transaksi : Keluar atau Masuk. Jenis transaksi Keluar adalah untuk mengurangi saldo Kas di Tangan, dan jenis transaksi Masuk adalah untuk menambah saldo Kas di Tangan.
• Pada kolom Nominal, silahkan isi dengan mengetik nominal Kas Masuk maupun Kas Keluar yang akan di proses.
• Pada Kolom Kategori Transaksi, silahkan pilih Kategori Transaksi yang sesuai. Untuk Kategori Transaksi Masuk silahkan pilih salah satu: Modal, Pembiayaan, Setoran Penjualan, Setoran Jasa, Pemasukan lain-lain. Sedangkan untuk Kategori Transaksi Keluar silahkan pilih: Pengadaan Barang, Beban Operasional, Angsuran dan Penarikan Investasi, Insentif Non Gaji, Prive Modal, Bon Karyawan, Pengeluaran lain-lain, Simpan di Bank. Kategori Transaksi ini akan digunakan untuk memfilter Data Berdasarkan Kategori Transaksi
• Apabila Anda memilih Kategori Transaksi Simpan di Bank, maka akan muncul kolom Rekening. Silahkan pilih Rekening Bank Perusahaan yang akan digunakan untuk memindahkan kas tersebut.
• Pada kolom Catatan, silahkan isi dengan mengetik keterangan dari transaksi Catatan ini akan masuk pada kolom Keterangan Transaksi pada Tabel Data Transaksi Kas di Tangan.
• Pada kolom Tanggal Transaksi, telah disesuaikan otomatis dengan tanggal hari ini. Anda dapat mengubahnya jika diperlukan saja.
• Setelah semua kolom terisi, silahkan klik tombol Simpan.
• Ketika proses penyimpanan berhasil, maka Data Transaksi tersebut akan masuk pada Tabel Data Transaksi Kas di Tangan, dan akan menambah atau mengurangi Saldo Kas sesuai dengan jenis transaksinya.
• Khusus untuk Kategori Transaksi Simpan di Bank, maka saldo kas akan otomatis berpindah dan menambah saldo ke laman KAS DI BANK (Navigasi: Laporan > Kas di Bank), sesuai Rekening Bank yang Anda pilih. Tidak perlu melakukan pencatatan secara manual.
• Khusus untuk Kategori Transaksi Masuk Pemasukan Lain-lain akan otomatis tercatat menambah saldo pendapatan pada laporan laman LABA RUGI.
• Khusus untuk Kategori Transaksi Keluar Beban Operasional, Pengeluaran Lain-lain akan otomatis tercatat mengurangi saldo pendapatan pada laporan laman LABA RUGI.
  • Yang termasuk Beban Operasional diantaranya adalah Operasional Kiriman (transportasi), Service (Perbaikan) Kendaraan, Pajak Kendaraan, Pajak Badan Usaha, Gaji dan Tunjangan Karyawan (Non Insentif), Bunga Pinjaman Bank, Bayar Listrik, PDAM, Telepon, Internet, Biaya Sewa, amortisasi dan depresiasi, dll…
  • Yang termasuk Pengeluaran Lain-lain diantaranya adalah Konsumsi saat meeting, Sumbangan, Bayar Parkir, Pengeluaran tak terduga, dll…

Bagaimana menampilkan laporan Kas di Tangan per bulan?

Untuk membuat laporan Kas di Tangan per bulan, pada laman KAS DI TANGAN (Navigasi: Laporan > Kas di Tangan) kita bisa melakukan filter berdasarkan Range Tanggal sesuai dengan rentan tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, sesuai yang kita inginkan. Setelah itu klik tombol Filter Data, maka Data Transaksi Kas di Tangan akan muncul sesuai hasil filter.

Disini Anda juga dapat memfilter Data berdasarkan Jenis Transaksi dan Kategori Transaksi masing-masing. Dengan memilih pilihan pada kolom Jenis Transaksi dan Kategori Transaksi, sebelum mengeklik tombol Filter Data. Maka hasil yang muncul akan lebih spesifik lagi sesuai dengan Kategori Transaksi masing-masing.

Bagaimana jika ingin mencetak atau mengimport laporan Kas di Tangan?

Anda dapat mencetak ataupun mengeksport file Data Transaksi Kas di Tangan ke Excel / PDF sesuai hasil filter data yang Anda lakukan, dengan mengeklik tombol Print / Excel / PDF sebelah kiri atas Tabel Data Transaksi Kas di Tangan.